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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 024.00 | 4 342.00 | 7 682.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 819.00 | 51 793.00 | 7 025.00 | 58 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 854.00 | 22 986.00 | 22 868.00 | 45 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 712.00 | 79 121.00 | 39 591.00 | 118 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 327.00 | 79 121.00 | 67 205.00 | 146 327.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 344.00 | -7 304.00 | | -21 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 986.00 | -14 040.00 | | -7 986.00 |
DL TOTAL (I) | -15 080.00 | -7 094.00 | | -15 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 238.00 | 15 799.00 | | 39 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | 9 882.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 9 078.00 | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 074.00 | 9 635.00 | | 15 074.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 16 061.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 286.00 | 60 457.00 | | 82 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 205.00 | 53 362.00 | | 67 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 271.00 | 4 062.00 | | 56 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 413.00 | | 169 413.00 | 169 413.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | 6 658.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 6 658.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -3 658.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 475.00 | 173 333.00 | | 173 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 461.00 | 187 374.00 | | 181 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 986.00 | -14 040.00 | | -7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 012.00 | | 22 900.00 | 99 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 118 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 116 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 997.00 | | 22 900.00 | 96 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 338.00 | 4 391.00 | 1 608.00 | 76 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 338.00 | 4 391.00 | 1 608.00 | 76 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 658.00 | 8 643.00 | 26 014.00 | 34 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 286.00 | 56 271.00 | 26 014.00 | 82 286.00 |