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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 1 763.00 | 2 447.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 381.00 | 118 356.00 | 176 025.00 | 294 381.00 |
040 Immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 335.00 | 120 119.00 | 183 216.00 | 303 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
060 Stock marchandises | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
072 Créances – Autres | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
084 Disponibilités | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 864.00 | | 186 864.00 | 186 864.00 |
110 Total général Actif | 490 199.00 | 120 119.00 | 370 080.00 | 490 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 664.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 359 516.00 | 321 659.00 | | 359 516.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 043.00 | 160 124.00 | | 163 043.00 |
222 Production stockée | 541.00 | -2 660.00 | | 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 250.00 | | |
230 Autres produits | 53 160.00 | 9 955.00 | | 53 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 260.00 | 489 328.00 | | 576 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 286.00 | 74 975.00 | | 64 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 867.00 | 114 723.00 | | 141 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 210.00 | -5 202.00 | | 3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 132 998.00 | 132 045.00 | | 132 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 6 692.00 | | 7 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 056.00 | | | -7 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 212.00 | 118 408.00 | | 133 212.00 |
252 Charges sociales | 49 546.00 | 53 783.00 | | 49 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 510.00 | 26 358.00 | | 26 510.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 455.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 110.00 | 522 238.00 | | 559 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 150.00 | -32 910.00 | | 17 150.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 201.00 | | |
294 Charges financières | 3 743.00 | 3 773.00 | | 3 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 629.00 | 8 000.00 | | 2 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -9 359.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 595.00 | -35 106.00 | | 11 595.00 |