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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 109.00 | 41.00 | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 194.00 | 244 078.00 | 148 117.00 | 392 194.00 |
040 Immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 139.00 | 248 187.00 | 152 952.00 | 401 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 851.00 | 3 755.00 | 49 096.00 | 52 851.00 |
072 Créances – Autres | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
084 Disponibilités | 223 830.00 | | 223 830.00 | 223 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 869.00 | 3 755.00 | 381 114.00 | 384 869.00 |
110 Total général Actif | 786 008.00 | 251 942.00 | 534 066.00 | 786 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 397.00 | | | 417 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |