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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 2 723.00 | 1 487.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 018.00 | 132 708.00 | 181 310.00 | 314 018.00 |
040 Immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 988.00 | 135 431.00 | 187 557.00 | 322 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
060 Stock marchandises | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
072 Créances – Autres | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
084 Disponibilités | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 452.00 | | 204 452.00 | 204 452.00 |
110 Total général Actif | 527 440.00 | 135 431.00 | 392 009.00 | 527 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 664.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 078.00 | 359 516.00 | | 393 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 312.00 | 163 043.00 | | 190 312.00 |
222 Production stockée | 3 608.00 | 541.00 | | 3 608.00 |
230 Autres produits | 15 945.00 | 53 160.00 | | 15 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 943.00 | 576 260.00 | | 602 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 592.00 | 64 286.00 | | 73 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 065.00 | 141 867.00 | | 149 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 540.00 | 3 210.00 | | 3 540.00 |
242 Autres charges externes. | 132 494.00 | 132 998.00 | | 132 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | 7 455.00 | | 7 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 642.00 | 133 212.00 | | 138 642.00 |
252 Charges sociales | 47 808.00 | 49 546.00 | | 47 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 596.00 | 26 510.00 | | 26 596.00 |
262 Autres charges | 2 699.00 | 26.00 | | 2 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 040.00 | 559 110.00 | | 582 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 903.00 | 17 150.00 | | 20 903.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 841.00 | 3 743.00 | | 2 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 629.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | -800.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 045.00 | 11 595.00 | | 22 045.00 |