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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 873.00 | 69 881.00 | 12 992.00 | 82 873.00 |
AH Fonds commercial | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AN Terrains | 167 442.00 | 20 483.00 | 146 959.00 | 167 442.00 |
AP Constructions | 856 655.00 | 489 762.00 | 366 893.00 | 856 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 257.00 | 656 307.00 | 1 179 950.00 | 1 836 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 883.00 | 104 230.00 | 81 653.00 | 185 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 534.00 | 1 340 664.00 | 1 886 871.00 | 3 227 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 773.00 | 754.00 | 394 019.00 | 394 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 124.00 | 2 009.00 | 445 115.00 | 447 124.00 |
BT Marchandises | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 723.00 | 668.00 | 222 055.00 | 222 723.00 |
BZ Autres créances | 435 006.00 | | 435 006.00 | 435 006.00 |
CF Disponibilités | 400 057.00 | | 400 057.00 | 400 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 051.00 | 3 431.00 | 1 999 620.00 | 2 003 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 586.00 | 1 344 095.00 | 3 886 491.00 | 5 230 586.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040 064.00 | 818 815.00 | | 1 040 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 192.00 | 221 248.00 | | 122 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 188.00 | 55 535.00 | | 290 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 949.00 | 1 121 104.00 | | 1 477 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 853.00 | 1 019 728.00 | | 1 113 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 960.00 | 753 148.00 | | 798 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 402.00 | 196 817.00 | | 137 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 980.00 | | | 241 980.00 |
EA Autres dettes | 116 346.00 | 92 014.00 | | 116 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 542.00 | 2 061 708.00 | | 2 408 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 491.00 | 3 182 812.00 | | 3 886 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 687.00 | | 1 232 361.00 | 2 790 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 45 163.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 136.00 | 48 377.00 | 3 227 534.00 | 747 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 636.00 | 48 377.00 | 3 094 887.00 | 746 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 485.00 | | 3 000.00 | 84 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 039.00 | | 1 228 861.00 | 2 661 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 163.00 | | 500.00 | 45 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 094.00 | 266 652.00 | 31 082.00 | 1 105 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 312.00 | 569.00 | | 69 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 782.00 | 266 083.00 | 31 082.00 | 1 035 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 722.00 | 2 763.00 | 2 722.00 | 2 722.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 2 763.00 | 2 722.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | 2 763.00 | 2 722.00 | 3 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763.00 | 2 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 960.00 | 798 960.00 | | 798 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 980.00 | 241 980.00 | | 241 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
UX Autres créances clients | 222 055.00 | | | 222 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
VC Groupe et associés | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 949.00 | 554 803.00 | 503 097.00 | 1 112 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 152.00 | | | 340 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 765.00 | | | 245 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 793.00 | 734 183.00 | 31 609.00 | 765 793.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 542.00 | 1 850 396.00 | 503 097.00 | 2 408 542.00 |