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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 313.00 | 88 512.00 | 18 801.00 | 107 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AP Constructions | 82 041.00 | 17 823.00 | 64 218.00 | 82 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 992.00 | 1 402 603.00 | 996 389.00 | 2 398 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 262.00 | 193 632.00 | 104 630.00 | 298 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 282.00 | | 302 282.00 | 302 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 581.00 | 1 702 569.00 | 1 799 012.00 | 3 501 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 944.00 | 49 973.00 | 320 971.00 | 370 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 641.00 | 34 314.00 | 480 327.00 | 514 641.00 |
BT Marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 892.00 | 58 667.00 | 197 225.00 | 255 892.00 |
BZ Autres créances | 938 285.00 | | 938 285.00 | 938 285.00 |
CF Disponibilités | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 365.00 | 142 954.00 | 2 135 411.00 | 2 278 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 947.00 | 1 845 523.00 | 3 934 424.00 | 5 779 947.00 |
CU Autres participations | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 835.00 | | | 1 018 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 434.00 | | | 577 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 336.00 | | | 1 810 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 701.00 | | | 940 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 472.00 | | | 594 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 008.00 | | | 334 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
EA Autres dettes | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 088.00 | | | 2 124 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 424.00 | | | 3 934 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 443.00 | | | 1 461 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 717.00 | | 587 973.00 | 4 162 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 618.00 | 375 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 109.00 | 3 501 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247 491.00 | 3 014 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 525.00 | | 2 400.00 | 109 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 463.00 | | 264 323.00 | 3 997 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 730.00 | | 321 250.00 | 55 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 986.00 | 315 533.00 | 715 950.00 | 1 970 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 123.00 | 7 389.00 | | 81 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 863.00 | 308 144.00 | 715 950.00 | 1 889 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 132 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 726.00 | 84 287.00 | 2 726.00 | 2 726.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | 55 989.00 | | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403.00 | 272 277.00 | 2 726.00 | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 272 277.00 | 2 726.00 | 5 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 277.00 | 2 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 472.00 | 594 472.00 | | 594 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 230.00 | 186 230.00 | | 186 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
UX Autres créances clients | 179 268.00 | 179 268.00 | | 179 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VB T. V. A. | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VC Groupe et associés | 323 916.00 | 323 916.00 | | 323 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 332.00 | 276 687.00 | 618 569.00 | 939 332.00 |
VI Groupe et associés | 104 953.00 | 104 953.00 | | 104 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 510.00 | | | 273 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 136.00 | 559 136.00 | | 559 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 205.00 | 1 238 523.00 | 64 682.00 | 1 303 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 088.00 | 1 461 443.00 | 618 569.00 | 2 124 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604 246.00 | | | 604 246.00 |
ST Autres comptes | 1 340 723.00 | | | 1 340 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
YT Sous‐traitance | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 720.00 | | | 439 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 999.00 | | | 818 999.00 |
ZE Dividendes | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 198 571.00 | | | 2 198 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |