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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 913.00 | 81 123.00 | 23 790.00 | 104 913.00 |
AH Fonds commercial | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
AN Terrains | 181 106.00 | 44 883.00 | 136 222.00 | 181 106.00 |
AP Constructions | 1 135 979.00 | 640 676.00 | 495 303.00 | 1 135 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 524.00 | 1 046 356.00 | 1 339 168.00 | 2 385 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 732.00 | 157 947.00 | 135 785.00 | 293 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 717.00 | 1 970 986.00 | 2 191 732.00 | 4 162 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 337.00 | 717.00 | 258 620.00 | 259 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 549.00 | 2 009.00 | 473 540.00 | 475 549.00 |
BT Marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 208.00 | 2 677.00 | 206 531.00 | 209 208.00 |
BZ Autres créances | 701 632.00 | | 701 632.00 | 701 632.00 |
CF Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 940.00 | 5 403.00 | 1 745 537.00 | 1 750 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 658.00 | 1 976 389.00 | 3 937 269.00 | 5 913 658.00 |
CU Autres participations | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 340 690.00 | | | 1 340 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 391.00 | | | 1 752 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 473.00 | | | 1 235 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 794.00 | | | 491 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 987.00 | | | 135 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 201 576.00 | | | 201 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 878.00 | | | 2 184 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 269.00 | | | 3 937 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 737.00 | | | 1 207 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 543.00 | | 605 006.00 | 3 835 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 262.00 | 5 569.00 | 4 162 717.00 | 272 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 262.00 | 5 569.00 | 3 997 463.00 | 272 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 385.00 | | 7 140.00 | 102 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 064.00 | | 595 230.00 | 3 680 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 094.00 | | 2 636.00 | 53 094.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 272 262.00 | | | 272 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 978.00 | 361 577.00 | 5 569.00 | 1 614 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 071.00 | 6 052.00 | | 75 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 907.00 | 355 525.00 | 5 569.00 | 1 539 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 264.00 | 2 726.00 | 3 264.00 | 3 264.00 |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 2 009.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | 4 735.00 | 3 264.00 | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 4 735.00 | 3 264.00 | 3 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 735.00 | 3 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 794.00 | 491 794.00 | | 491 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 576.00 | 201 576.00 | | 201 576.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 206 420.00 | 206 420.00 | | 206 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VC Groupe et associés | 380 048.00 | 380 048.00 | | 380 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 920.00 | 235 780.00 | 866 661.00 | 1 212 920.00 |
VI Groupe et associés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 865.00 | | | 292 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 825.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 220.00 | 170 220.00 | | 170 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 119.00 | 974 318.00 | 32 800.00 | 1 007 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 878.00 | 1 207 737.00 | 866 661.00 | 2 184 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 880.00 | | | 479 880.00 |
ST Autres comptes | 1 261 166.00 | | | 1 261 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 321 854.00 | | | 321 854.00 |
YT Sous‐traitance | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 112.00 | | | 427 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 414.00 | | | 755 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 006 291.00 | | | 2 006 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |