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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385.00 | 13 537.00 | 2 848.00 | 16 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 415.00 | 23 822.00 | 593.00 | 24 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 068.00 | 37 359.00 | 26 709.00 | 64 068.00 |
BP En cours de production de services | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 640.00 | 49 498.00 | 2 273 141.00 | 2 322 640.00 |
BZ Autres créances | 244 563.00 | | 244 563.00 | 244 563.00 |
CF Disponibilités | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 485.00 | 49 498.00 | 2 745 987.00 | 2 795 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 553.00 | 86 857.00 | 2 772 696.00 | 2 859 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 94 085.00 | 233 852.00 | | 94 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 044.00 | 93 233.00 | | 152 044.00 |
DL TOTAL (I) | 796 130.00 | 877 085.00 | | 796 130.00 |
DP Provisions pour risques | 50 479.00 | 52 132.00 | | 50 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 8 107.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 479.00 | 60 239.00 | | 110 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 866.00 | 26 226.00 | | 28 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 246.00 | 607 014.00 | | 643 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 265.00 | 419 790.00 | | 556 265.00 |
EA Autres dettes | 637 710.00 | 432 662.00 | | 637 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 087.00 | 1 492 650.00 | | 1 866 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 696.00 | 2 429 975.00 | | 2 772 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 596.00 | 3 763.00 | | 33 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 596.00 | 3 763.00 | | 33 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 239.00 | 110 479.00 | 60 239.00 | 60 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 246.00 | 643 246.00 | | 643 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 710.00 | 637 710.00 | | 637 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 640.00 | | | 2 322 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 819.00 | 2 577 551.00 | 23 268.00 | 2 600 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 087.00 | 1 866 087.00 | | 1 866 087.00 |