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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385.00 | 15 007.00 | 1 378.00 | 16 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 068.00 | 39 422.00 | 24 646.00 | 64 068.00 |
BP En cours de production de services | 257 501.00 | | 257 501.00 | 257 501.00 |
BT Marchandises | 104 360.00 | | 104 360.00 | 104 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 616.00 | 49 498.00 | 1 720 118.00 | 1 769 616.00 |
BZ Autres créances | 369 095.00 | | 369 095.00 | 369 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 761.00 | 49 498.00 | 2 465 262.00 | 2 514 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 828.00 | 88 920.00 | 2 489 908.00 | 2 578 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
DH Report à nouveau | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 476.00 | 152 044.00 | | 87 476.00 |
DL TOTAL (I) | 883 605.00 | 796 130.00 | | 883 605.00 |
DP Provisions pour risques | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 797.00 | 28 866.00 | | 58 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 086.00 | 643 246.00 | | 320 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 618.00 | 556 265.00 | | 318 618.00 |
EA Autres dettes | 777 323.00 | 637 710.00 | | 777 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 824.00 | 1 866 087.00 | | 1 495 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 908.00 | 2 772 696.00 | | 2 489 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 793 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 759.00 | |
FM Production stockée | | | 203 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 66 472.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 992.00 | 119 037.00 | | 60 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -52 565.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | 77 050.00 | | 15 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 162.00 | 5 125 208.00 | | 3 071 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 686.00 | 4 973 164.00 | | 2 983 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 476.00 | 152 044.00 | | 87 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 359.00 | 2 063.00 | | 37 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 359.00 | 2 063.00 | | 37 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 479.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 110 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 479.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 110 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 086.00 | 320 086.00 | | 320 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 323.00 | 798 323.00 | | 798 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 616.00 | | | 1 769 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VP Divers | 369 095.00 | | | 369 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 618.00 | 318 618.00 | | 318 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 408.00 | 2 151 140.00 | 23 268.00 | 2 174 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 824.00 | 1 495 824.00 | | 1 495 824.00 |