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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 090.00 | 16 570.00 | 10 520.00 | 27 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 091.00 | 22 621.00 | 21 470.00 | 44 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 449.00 | 39 192.00 | 58 258.00 | 97 449.00 |
BP En cours de production de services | 486 837.00 | | 486 837.00 | 486 837.00 |
BT Marchandises | 265 705.00 | | 265 705.00 | 265 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 213.00 | 49 498.00 | 3 161 714.00 | 3 211 213.00 |
BZ Autres créances | 460 632.00 | | 460 632.00 | 460 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 690.00 | 49 498.00 | 4 483 192.00 | 4 532 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 139.00 | 88 690.00 | 4 541 449.00 | 4 630 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
DH Report à nouveau | 239 520.00 | 152 044.00 | | 239 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 131.00 | 87 476.00 | | 123 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 737.00 | 883 605.00 | | 1 006 737.00 |
DP Provisions pour risques | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 466.00 | 58 797.00 | | 88 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 380.00 | 320 086.00 | | 1 307 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 953.00 | 318 618.00 | | 787 953.00 |
EA Autres dettes | 1 240 435.00 | 777 323.00 | | 1 240 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 234.00 | 1 495 824.00 | | 3 424 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 449.00 | 2 489 908.00 | | 4 541 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 068.00 | | 37 830.00 | 64 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 97 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 71 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | | 34 830.00 | 40 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 268.00 | | 3 000.00 | 23 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 422.00 | 4 218.00 | 4 448.00 | 39 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 422.00 | 4 218.00 | 4 448.00 | 39 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 479.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 110 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 479.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 110 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |