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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 314.00 | 55 254.00 | 59.00 | 55 314.00 |
AN Terrains | 109 147.00 | 78 752.00 | 30 395.00 | 109 147.00 |
AP Constructions | 147 016.00 | 111 674.00 | 35 342.00 | 147 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 670.00 | 411 732.00 | 207 938.00 | 619 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 275.00 | 310 059.00 | 73 216.00 | 383 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 823.00 | 967 472.00 | 348 351.00 | 1 315 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BN En cours de production de biens | 135 662.00 | | 135 662.00 | 135 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 330.00 | 60 833.00 | 853 496.00 | 914 330.00 |
BZ Autres créances | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
CF Disponibilités | 794 059.00 | | 794 059.00 | 794 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 508.00 | 60 833.00 | 2 015 675.00 | 2 076 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 331.00 | 1 028 305.00 | 2 364 026.00 | 3 392 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 347.00 | | | 606 347.00 |
DG Autres réserves | 918 502.00 | | | 918 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 228.00 | | | -90 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 540.00 | | | 1 497 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 982.00 | | | 408 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 582.00 | | | 289 582.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 485.00 | | | 866 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 026.00 | | | 2 364 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 568.00 | | | 810 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 922 697.00 | | 4 922 697.00 | 4 922 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 697.00 | | 4 922 697.00 | 4 922 697.00 |
FM Production stockée | | | -159 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 833.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 549.00 | | | 87 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 892.00 | | | -53 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 524.00 | | | 4 931 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 753.00 | | | 5 021 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 228.00 | | | -90 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 094.00 | | 249 223.00 | 1 402 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 495.00 | 1 315 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 495.00 | 1 259 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 380.00 | | 249 223.00 | 1 345 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 071.00 | 103 244.00 | 138 843.00 | 1 003 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 223.00 | 32.00 | | 55 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 848.00 | 103 212.00 | 138 843.00 | 947 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 833.00 | 62 833.00 | |
6T Sur comptes clients | | 60 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 982.00 | 408 982.00 | | 408 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 841 330.00 | | | 841 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 274.00 | 1 044 874.00 | 74 400.00 | 1 119 274.00 |
VW T.V.A. | 181 472.00 | 181 472.00 | | 181 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 485.00 | 810 568.00 | 55 918.00 | 866 485.00 |