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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
AN Terrains | 247 491.00 | 110 559.00 | 136 932.00 | 247 491.00 |
AP Constructions | 140 062.00 | 131 739.00 | 8 322.00 | 140 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 185.00 | 398 682.00 | 160 503.00 | 559 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 349.00 | 255 064.00 | 68 285.00 | 323 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 214.00 | 947 082.00 | 374 132.00 | 1 321 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BN En cours de production de biens | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 070.00 | 7 374.00 | 799 696.00 | 807 070.00 |
BZ Autres créances | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CF Disponibilités | 1 699 338.00 | | 1 699 338.00 | 1 699 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 006.00 | 7 374.00 | 2 769 632.00 | 2 777 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 220.00 | 954 456.00 | 3 143 764.00 | 4 098 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 347.00 | 606 347.00 | | 606 347.00 |
DG Autres réserves | 390 391.00 | 1 132 229.00 | | 390 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 038.00 | 58 962.00 | | 439 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 696.00 | 1 860 458.00 | | 1 498 696.00 |
DP Provisions pour risques | 75 304.00 | 66 003.00 | | 75 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 304.00 | 66 003.00 | | 75 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 325.00 | 124 000.00 | | 185 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 320.00 | 12 860.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 656.00 | 415 605.00 | | 533 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 125.00 | 365 242.00 | | 376 125.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 38 720.00 | | 12 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 975.00 | 295 289.00 | | 277 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 764.00 | 1 251 716.00 | | 1 569 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 764.00 | 3 178 177.00 | | 3 143 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 246.00 | | 127 778.00 | 1 238 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 810.00 | 1 321 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 810.00 | 1 270 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 118.00 | | 127 778.00 | 1 187 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 799.00 | 81 093.00 | 44 810.00 | 910 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 022.00 | 16.00 | | 51 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 777.00 | 81 077.00 | 44 810.00 | 859 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 003.00 | 141 307.00 | 132 005.00 | 66 003.00 |
6T Sur comptes clients | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 377.00 | 141 307.00 | 132 005.00 | 73 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 656.00 | 533 656.00 | | 533 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 975.00 | 277 975.00 | | 277 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 798 221.00 | 798 221.00 | | 798 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 325.00 | | 185 325.00 | 185 325.00 |
VI Groupe et associés | 174 163.00 | 174 163.00 | | 174 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 325.00 | | | 185 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 683.00 | 896 745.00 | 8 939.00 | 905 683.00 |
VW T.V.A. | 204 856.00 | 204 856.00 | | 204 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 444.00 | 1 374 119.00 | 185 325.00 | 1 559 444.00 |