| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
AN Terrains | 247 491.00 | 128 741.00 | 118 750.00 | 247 491.00 |
AP Constructions | 140 062.00 | 133 861.00 | 6 201.00 | 140 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 939.00 | 434 102.00 | 128 837.00 | 562 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 519.00 | 284 944.00 | 157 575.00 | 442 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 956.00 | 1 032 503.00 | 411 453.00 | 1 443 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BN En cours de production de biens | 345 237.00 | | 345 237.00 | 345 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 461.00 | 7 374.00 | 902 087.00 | 909 461.00 |
BZ Autres créances | 419 039.00 | | 419 039.00 | 419 039.00 |
CF Disponibilités | 1 053 047.00 | | 1 053 047.00 | 1 053 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 781.00 | 7 374.00 | 2 817 407.00 | 2 824 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 737.00 | 1 039 877.00 | 3 228 860.00 | 4 268 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 347.00 | 606 347.00 | | 606 347.00 |
DG Autres réserves | 114 429.00 | 390 391.00 | | 114 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 686.00 | 439 038.00 | | 424 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 382.00 | 1 498 696.00 | | 1 208 382.00 |
DP Provisions pour risques | 124 060.00 | 75 304.00 | | 124 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 060.00 | 75 304.00 | | 124 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 821.00 | 185 325.00 | | 269 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 880.00 | 174 163.00 | | 157 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 022.00 | 533 656.00 | | 977 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 758.00 | 376 125.00 | | 377 758.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 417.00 | 277 975.00 | | 91 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 418.00 | 1 569 764.00 | | 1 896 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 860.00 | 3 143 764.00 | | 3 228 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 214.00 | | 136 059.00 | 1 321 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 1 443 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 50 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 135.00 | 1 393 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 086.00 | | 136 059.00 | 1 270 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 082.00 | 98 064.00 | 12 643.00 | 947 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 038.00 | | 183.00 | 51 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 044.00 | 98 064.00 | 12 460.00 | 896 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 304.00 | 71 248.00 | 22 492.00 | 75 304.00 |
6T Sur comptes clients | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 678.00 | 71 248.00 | 22 492.00 | 82 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 022.00 | 977 022.00 | | 977 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 900 612.00 | 900 612.00 | | 900 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 821.00 | 63 745.00 | 206 076.00 | 269 821.00 |
VI Groupe et associés | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 821.00 | | | 269 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 403.00 | 113 403.00 | | 113 403.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 666.00 | 1 381 727.00 | 8 939.00 | 1 390 666.00 |
VW T.V.A. | 177 286.00 | 177 286.00 | | 177 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 098.00 | 1 680 022.00 | 206 076.00 | 1 886 098.00 |