| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 272.00 | 33 808.00 | 22 464.00 | 56 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 396.00 | 33 808.00 | 35 589.00 | 69 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 293.00 | | 1 087 293.00 | 1 087 293.00 |
BZ Autres créances | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 666.00 | 441.00 | 1 008 226.00 | 1 008 666.00 |
CF Disponibilités | 490 666.00 | | 490 666.00 | 490 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 655.00 | 441.00 | 2 728 214.00 | 2 728 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 051.00 | 34 248.00 | 2 763 803.00 | 2 798 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
CU Autres participations | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 749.00 | 835 741.00 | | 1 111 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 361.00 | 403 041.00 | | 384 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 111.00 | 1 249 782.00 | | 1 507 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 853.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 890.00 | 526 242.00 | | 1 009 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 326.00 | 218 553.00 | | 246 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 693.00 | 745 648.00 | | 1 256 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 803.00 | 1 995 430.00 | | 2 763 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 693.00 | 745 648.00 | | 1 256 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 853.00 | | 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 677.00 | | 2 718.00 | 66 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 552.00 | | 2 718.00 | 53 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 220.00 | 5 587.00 | | 28 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | 5 587.00 | | 28 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 889.00 | 1 009 889.00 | | 1 009 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 293.00 | | | 1 087 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 966.00 | 1 236 966.00 | | 1 236 966.00 |
VW T.V.A. | 186 302.00 | 186 302.00 | | 186 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 692.00 | 1 256 692.00 | | 1 256 692.00 |