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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 028.00 | 18 234.00 | 15 794.00 | 34 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 454.00 | 18 234.00 | 29 220.00 | 47 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 753.00 | | 611 753.00 | 611 753.00 |
BZ Autres créances | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 548.00 | | 999 548.00 | 999 548.00 |
CF Disponibilités | 1 154 915.00 | | 1 154 915.00 | 1 154 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 353.00 | | 2 870 353.00 | 2 870 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 807.00 | 18 234.00 | 2 899 573.00 | 2 917 807.00 |
CU Autres participations | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 164.00 | 1 668 472.00 | | 1 939 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 456.00 | 270 691.00 | | 259 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 621.00 | 1 950 164.00 | | 2 209 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 590.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 308.00 | 399 282.00 | | 483 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 120.00 | 111 297.00 | | 206 120.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 92.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 951.00 | 541 263.00 | | 689 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 573.00 | 2 491 427.00 | | 2 899 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 951.00 | 541 263.00 | | 689 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 590.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 107.00 | | 2 707.00 | 72 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 360.00 | 47 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 360.00 | 34 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 941.00 | | 2 447.00 | 58 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | 260.00 | 13 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 587.00 | 3 006.00 | 27 360.00 | 42 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 587.00 | 3 006.00 | 27 360.00 | 42 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 308.00 | 483 308.00 | | 483 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 611 752.00 | 611 752.00 | | 611 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VB T. V. A. | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 834.00 | 715 889.00 | 7 945.00 | 723 834.00 |
VW T.V.A. | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 951.00 | 689 951.00 | | 689 951.00 |