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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 692.00 | 39 096.00 | 18 596.00 | 57 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 816.00 | 39 096.00 | 31 720.00 | 70 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 535.00 | | 509 535.00 | 509 535.00 |
BZ Autres créances | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 666.00 | 2 764.00 | 1 005 902.00 | 1 008 666.00 |
CF Disponibilités | 657 052.00 | | 657 052.00 | 657 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 210.00 | 2 764.00 | 2 260 445.00 | 2 263 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 026.00 | 41 861.00 | 2 292 165.00 | 2 334 026.00 |
CU Autres participations | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 011.00 | 1 111 749.00 | | 1 331 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 462.00 | 384 361.00 | | 337 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 473.00 | 1 507 111.00 | | 1 679 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 476.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 798.00 | 1 009 890.00 | | 369 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 277.00 | 246 326.00 | | 157 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 692.00 | 1 256 693.00 | | 612 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 165.00 | 2 763 803.00 | | 2 292 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 692.00 | 1 256 693.00 | | 612 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 476.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 396.00 | | 1 419.00 | 69 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 271.00 | | 1 419.00 | 56 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 807.00 | 5 288.00 | | 33 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 807.00 | 5 288.00 | | 33 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440.00 | 2 323.00 | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 2 323.00 | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 2 323.00 | | 440.00 |
UG ‐ Financières | | 2 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 797.00 | 369 797.00 | | 369 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 509 535.00 | | | 509 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
VP Divers | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 134.00 | 597 491.00 | 7 643.00 | 605 134.00 |
VW T.V.A. | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 692.00 | 612 692.00 | | 612 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |