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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 298.00 | 668.00 | 585 630.00 | 586 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CF Disponibilités | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 643.00 | 668.00 | 664 975.00 | 665 643.00 |
CU Autres participations | 585 616.00 | | 585 616.00 | 585 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 416.00 | 306 517.00 | | 335 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | 28 899.00 | | 30 712.00 |
DK Provisions réglementées | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 396 646.00 | 365 934.00 | | 396 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 370.00 | 221 156.00 | | 207 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 040.00 | 62 468.00 | | 51 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 7 234.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | 14 060.00 | | 8 710.00 |
EA Autres dettes | | 1 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 329.00 | 306 700.00 | | 268 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 975.00 | 672 634.00 | | 664 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 148.00 | 6 569.00 | | 8 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 198.00 | | 2 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 1 231.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | -1 231.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 036.00 | 72 000.00 | | 72 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 324.00 | 43 101.00 | | 41 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 712.00 | 28 899.00 | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 298.00 | | | 586 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 630.00 | | | 585 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 370.00 | 30 110.00 | 157 992.00 | 207 370.00 |
VI Groupe et associés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 329.00 | 91 068.00 | 157 992.00 | 268 329.00 |