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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 298.00 | 28 328.00 | 562 970.00 | 591 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | 3 391.00 | 1 188.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 685.00 | 3 391.00 | 26 294.00 | 29 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 983.00 | 31 719.00 | 589 264.00 | 620 983.00 |
CU Autres participations | 590 616.00 | 27 660.00 | 562 956.00 | 590 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 386 162.00 | 386 162.00 | | 386 162.00 |
DH Report à nouveau | -26 151.00 | | | -26 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996.00 | -26 151.00 | | 2 996.00 |
DK Provisions réglementées | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 393 524.00 | 390 529.00 | | 393 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 023.00 | 115 482.00 | | 92 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 257.00 | 62 727.00 | | 61 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | 2 038.00 | | 8 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 256.00 | 22 245.00 | | 34 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 740.00 | 202 492.00 | | 195 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 264.00 | 593 021.00 | | 589 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 380.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 854.00 | 10 272.00 | | 8 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 83 101.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 005.00 | 109 252.00 | | 69 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996.00 | -26 151.00 | | 2 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |