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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 298.00 | 668.00 | 585 630.00 | 586 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CF Disponibilités | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 929.00 | 668.00 | 656 261.00 | 656 929.00 |
CU Autres participations | 585 616.00 | | 585 616.00 | 585 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 128.00 | 335 416.00 | | 366 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | 30 712.00 | | 9 437.00 |
DK Provisions réglementées | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 406 082.00 | 396 646.00 | | 406 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 249.00 | 207 370.00 | | 177 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 066.00 | 51 040.00 | | 59 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 1 208.00 | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 141.00 | 8 710.00 | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 179.00 | 268 329.00 | | 250 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 261.00 | 664 975.00 | | 656 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 515.00 | 91 068.00 | | 103 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 524.00 | 8 148.00 | | 8 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 447.00 | 72 036.00 | | 79 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 010.00 | 41 324.00 | | 70 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | 30 712.00 | | 9 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 298.00 | | | 586 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585 630.00 | | | 585 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 298.00 | | | 586 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 630.00 | | | 585 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 249.00 | 30 585.00 | 127 395.00 | 177 249.00 |
VI Groupe et associés | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 179.00 | 103 515.00 | 127 395.00 | 250 179.00 |