| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 252.00 | 206 237.00 | 307 015.00 | 513 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 195.00 | 48 820.00 | 28 375.00 | 77 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 511.00 | 255 057.00 | 338 454.00 | 593 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939.00 | 1 000.00 | 17 939.00 | 18 939.00 |
BZ Autres créances | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CF Disponibilités | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 941.00 | 1 000.00 | 165 941.00 | 166 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 452.00 | 256 057.00 | 504 395.00 | 760 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 90 215.00 | 74 505.00 | | 90 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 218.00 | 15 710.00 | | -26 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 822.00 | 16 430.00 | | 113 822.00 |
DL TOTAL (I) | 186 729.00 | 115 555.00 | | 186 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 418.00 | 138 371.00 | | 249 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 8 374.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 891.00 | | 5 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 499.00 | 31 531.00 | | 55 499.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 666.00 | 184 342.00 | | 317 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 395.00 | 299 897.00 | | 504 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 243.00 | 184 342.00 | | 139 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
FG Production vendue services | 481 968.00 | 12 643.00 | 494 611.00 | 481 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 481.00 | 12 643.00 | 502 123.00 | 489 481.00 |
FM Production stockée | | | 13 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | 3 837.00 | | 1 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 665.00 | 11 732.00 | | 13 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 608.00 | 6 286.00 | | 92 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 608.00 | 6 286.00 | | 92 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 893.00 | 6 286.00 | | 14 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 1 453.00 | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 996.00 | 571 956.00 | | 619 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 214.00 | 556 246.00 | | 646 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 218.00 | 15 710.00 | | -26 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 844.00 | | 302 667.00 | 403 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 000.00 | 593 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 000.00 | 590 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 794.00 | | 302 653.00 | 400 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 14.00 | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 303.00 | 73 963.00 | 41 209.00 | 222 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 303.00 | 73 963.00 | 41 209.00 | 222 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 318.00 | 70 895.00 | 100 389.00 | 249 318.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VP Divers | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 891.00 | 70 593.00 | 3 298.00 | 73 891.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 666.00 | 139 243.00 | 100 389.00 | 317 666.00 |