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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 129.00 | 479 426.00 | 340 703.00 | 820 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 057.00 | 99 575.00 | 28 482.00 | 128 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 896.00 | 579 001.00 | 384 895.00 | 963 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
BZ Autres créances | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CF Disponibilités | 156 146.00 | | 156 146.00 | 156 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 816.00 | | 297 816.00 | 297 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 712.00 | 579 001.00 | 682 711.00 | 1 261 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 129 843.00 | 90 215.00 | | 129 843.00 |
DH Report à nouveau | | -1 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985.00 | 41 428.00 | | 42 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 053.00 | 117 185.00 | | 92 053.00 |
DL TOTAL (I) | 273 791.00 | 255 938.00 | | 273 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 190.00 | 422 137.00 | | 290 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | 1 716.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 10 340.00 | | 32 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 464.00 | 41 440.00 | | 81 464.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 921.00 | 475 634.00 | | 408 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 711.00 | 731 572.00 | | 682 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 355.00 | 27 931.00 | | 943 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12.00 | | 9 383.00 | -12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12.00 | 7 402.00 | 963 896.00 | -12.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 402.00 | 954 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 269.00 | 21 645.00 | | 940 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | 6 285.00 | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 709.00 | 96 694.00 | 7 402.00 | 489 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 709.00 | 96 694.00 | 7 402.00 | 489 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 190.00 | 60 538.00 | 200 855.00 | 290 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 798.00 | 141 225.00 | 8 573.00 | 149 798.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 921.00 | 179 269.00 | 200 855.00 | 408 921.00 |