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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 712.00 | 400 207.00 | 423 506.00 | 823 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 557.00 | 89 502.00 | 27 055.00 | 116 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 355.00 | 489 709.00 | 453 646.00 | 943 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CF Disponibilités | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 925.00 | | 277 925.00 | 277 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 280.00 | 489 709.00 | 731 572.00 | 1 221 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 799.00 | -46 749.00 | | -1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 428.00 | 44 949.00 | | 41 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 185.00 | 78 937.00 | | 117 185.00 |
DL TOTAL (I) | 255 938.00 | 176 262.00 | | 255 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 137.00 | 167 137.00 | | 422 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 4 856.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 14 879.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 440.00 | 80 740.00 | | 41 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 634.00 | 267 612.00 | | 475 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 572.00 | 443 874.00 | | 731 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 444.00 | 130 477.00 | | 185 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 486.00 | 307 869.00 | | 635 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943 355.00 | | | 943 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940 269.00 | | | 940 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 412.00 | 307 857.00 | | 632 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | 12.00 | | 3 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 357.00 | 78 351.00 | | 411 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 357.00 | 78 351.00 | | 411 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 137.00 | 131 947.00 | 210 053.00 | 422 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 878.00 | 78 580.00 | 2 298.00 | 80 878.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 634.00 | 185 444.00 | 210 053.00 | 475 634.00 |