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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 333.00 | 10 667.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 841.00 | 31 970.00 | 42 872.00 | 74 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 625.00 | 33 303.00 | 262 322.00 | 295 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 006.00 | | 118 006.00 | 118 006.00 |
BZ Autres créances | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
CF Disponibilités | 670 614.00 | | 670 614.00 | 670 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 690.00 | | 955 690.00 | 955 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 316.00 | 33 303.00 | 1 218 013.00 | 1 251 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 643 204.00 | 578 925.00 | | 643 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 965.00 | 64 280.00 | | 78 965.00 |
DL TOTAL (I) | 762 869.00 | 683 904.00 | | 762 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | 54 990.00 | | 44 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 953.00 | 450 061.00 | | 410 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 143.00 | 505 051.00 | | 455 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 013.00 | 1 188 955.00 | | 1 218 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 735 823.00 | 1 735 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 735 823.00 | 1 735 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 280.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 153.00 | 10 674.00 | | 10 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | 28 066.00 | | 29 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 830.00 | 1 846 915.00 | | 1 735 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 864.00 | 1 782 636.00 | | 1 656 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 965.00 | 64 280.00 | | 78 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 591.00 | | 12 034.00 | 283 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 12 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 34.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 552.00 | 260 552.00 | | 260 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 861.00 | 285 077.00 | 8 784.00 | 293 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 143.00 | 455 143.00 | | 455 143.00 |