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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 8 333.00 | 3 667.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 663.00 | 75 068.00 | 594.00 | 75 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 612.00 | 83 402.00 | 213 210.00 | 296 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
BZ Autres créances | 224 039.00 | | 224 039.00 | 224 039.00 |
CF Disponibilités | 775 688.00 | | 775 688.00 | 775 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 483.00 | | 1 138 483.00 | 1 138 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 096.00 | 83 402.00 | 1 351 694.00 | 1 435 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 777 929.00 | 722 169.00 | | 777 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 926.00 | 55 759.00 | | 75 926.00 |
DL TOTAL (I) | 894 555.00 | 818 629.00 | | 894 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 808.00 | 47 441.00 | | 50 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 331.00 | 362 774.00 | | 406 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 139.00 | 410 215.00 | | 457 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 694.00 | 1 238 843.00 | | 1 351 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 832.00 | | 1 464 832.00 | 1 464 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 832.00 | | 1 464 832.00 | 1 464 832.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 750.00 | 14 799.00 | | 27 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 839.00 | 1 090 907.00 | | 1 474 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 913.00 | 1 035 148.00 | | 1 398 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 926.00 | 55 759.00 | | 75 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 670.00 | | 942.00 | 295 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 841.00 | | 821.00 | 74 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 829.00 | | 121.00 | 8 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 013.00 | 28 389.00 | | 55 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 4 000.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 680.00 | 24 389.00 | | 50 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 478.00 | 255 478.00 | 1.00 | 255 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 123 713.00 | 123 713.00 | | 123 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 195 232.00 | 195 232.00 | | 195 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 745.00 | 362 796.00 | 8 950.00 | 371 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 139.00 | 457 139.00 | | 457 139.00 |