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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 333.00 | 7 667.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 841.00 | 50 680.00 | 24 161.00 | 74 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 670.00 | 55 013.00 | 240 657.00 | 295 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 027.00 | | 133 027.00 | 133 027.00 |
BZ Autres créances | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
CF Disponibilités | 679 637.00 | | 679 637.00 | 679 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 186.00 | | 998 186.00 | 998 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 856.00 | 55 013.00 | 1 238 843.00 | 1 293 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 722 169.00 | 643 204.00 | | 722 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 759.00 | 78 965.00 | | 55 759.00 |
DL TOTAL (I) | 818 629.00 | 762 869.00 | | 818 629.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 44 191.00 | | 47 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 774.00 | 410 953.00 | | 362 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 215.00 | 455 143.00 | | 410 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 843.00 | 1 218 013.00 | | 1 238 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 090 903.00 | 1 090 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 090 903.00 | 1 090 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 710.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 29 277.00 | | 14 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 907.00 | 1 735 830.00 | | 1 090 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 148.00 | 1 656 864.00 | | 1 035 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 759.00 | 78 965.00 | | 55 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 625.00 | | 45.00 | 295 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | 45.00 | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303.00 | 21 710.00 | | 33 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 3 000.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 970.00 | 18 710.00 | | 31 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
UX Autres créances clients | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 379.00 | 318 550.00 | 8 829.00 | 327 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 215.00 | 410 215.00 | | 410 215.00 |