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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 766.00 | 38 972.00 | 1 793.00 | 40 766.00 |
AH Fonds commercial | 577 590.00 | | 577 590.00 | 577 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 075.00 | 8 021.00 | 606 054.00 | 614 075.00 |
AP Constructions | 103 335.00 | 31 994.00 | 71 341.00 | 103 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 066.00 | 299 675.00 | 100 390.00 | 400 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 489.00 | 384 263.00 | 1 461 226.00 | 1 845 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 269.00 | | 998 269.00 | 998 269.00 |
BZ Autres créances | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CF Disponibilités | 768 680.00 | | 768 680.00 | 768 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 407.00 | | 1 851 407.00 | 1 851 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 896.00 | 384 263.00 | 3 312 633.00 | 3 696 896.00 |
CU Autres participations | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 4 500.00 | | 5 310.00 |
DG Autres réserves | 397 572.00 | 214 581.00 | | 397 572.00 |
DH Report à nouveau | | -15 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 376.00 | 199 595.00 | | 302 376.00 |
DL TOTAL (I) | 960 259.00 | 657 882.00 | | 960 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 878.00 | 819 319.00 | | 888 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 5 121.00 | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 499.00 | 53 575.00 | | 93 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 786.00 | 405 861.00 | | 620 786.00 |
EA Autres dettes | 747 992.00 | 517 153.00 | | 747 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 375.00 | 1 812 728.00 | | 2 352 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 633.00 | 2 470 611.00 | | 3 312 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 601 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 601 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 995.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354.00 | 427.00 | | 12 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 247.00 | 3 336.00 | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 3 392.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 108.00 | -2 965.00 | | 7 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 506.00 | 33 743.00 | | 138 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 169.00 | 2 882 882.00 | | 3 682 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 792.00 | 2 683 288.00 | | 3 379 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 376.00 | 199 595.00 | | 302 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 329.00 | | | 1 385 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 779.00 | | | 593 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 260.00 | | | 385 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 828.00 | 116 422.00 | 989.00 | 268 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 357.00 | 9 635.00 | | 37 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 471.00 | 106 787.00 | 989.00 | 231 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 113.00 | 749 113.00 | | 749 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 169.00 | 164 878.00 | 431 142.00 | 677 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 674.00 | | | 374 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 140.00 | | | 166 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 788.00 | 1 082 727.00 | 23 061.00 | 1 105 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 375.00 | 1 840 084.00 | 431 142.00 | 2 352 375.00 |