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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 712.00 | 53 299.00 | 44 413.00 | 97 712.00 |
AH Fonds commercial | 840 590.00 | | 840 590.00 | 840 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 554.00 | | 657 554.00 | 657 554.00 |
AP Constructions | 279 865.00 | 112 337.00 | 167 528.00 | 279 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751.00 | 2 836.00 | 10 915.00 | 13 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 745.00 | 494 395.00 | 336 350.00 | 830 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 434.00 | | 377 434.00 | 377 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 329.00 | 662 866.00 | 2 898 463.00 | 3 561 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 138.00 | | 381 138.00 | 381 138.00 |
BZ Autres créances | 168 818.00 | | 168 818.00 | 168 818.00 |
CF Disponibilités | 2 647 967.00 | | 2 647 967.00 | 2 647 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 717.00 | | 3 262 717.00 | 3 262 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 046.00 | 662 866.00 | 6 161 180.00 | 6 824 046.00 |
CU Autres participations | 426 897.00 | | 426 897.00 | 426 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 38 100.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DG Autres réserves | 171 070.00 | 412 125.00 | | 171 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 588.00 | 524 845.00 | | 727 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 868.00 | 1 182 280.00 | | 1 605 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 475.00 | 2 024 054.00 | | 1 634 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 937.00 | 14 536.00 | | 15 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 363.00 | 342 019.00 | | 304 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 140.00 | 986 140.00 | | 941 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 573 939.00 | 1 242 885.00 | | 1 573 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 312.00 | 4 610 135.00 | | 4 555 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 180.00 | 5 792 414.00 | | 6 161 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 057.00 | 3 401 799.00 | | 3 313 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 263 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 263 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 700.00 | | | 221 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 596.00 | 132.00 | | 9 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 631.00 | 1 067.00 | | 224 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 226.00 | 1 199.00 | | 234 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 526.00 | -1 199.00 | | -12 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 837.00 | 196 322.00 | | 253 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646 926.00 | 5 768 541.00 | | 7 646 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 338.00 | 5 243 697.00 | | 6 919 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 588.00 | 524 845.00 | | 727 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 211.00 | | 491 517.00 | 3 301 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 631.00 | 841 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 399.00 | 3 561 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 768.00 | 1 124 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 564.00 | | 195 291.00 | 1 400 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 774.00 | | 54 355.00 | 1 076 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 872.00 | | 241 871.00 | 823 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 383.00 | 121 251.00 | 6 768.00 | 548 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 946.00 | 4 353.00 | | 48 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 438.00 | 116 898.00 | 6 768.00 | 499 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 363.00 | 304 363.00 | | 304 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 140.00 | 941 140.00 | | 941 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 060.00 | 1 580 060.00 | | 1 580 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 434.00 | | 377 434.00 | 377 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
UX Autres créances clients | 381 138.00 | 381 138.00 | | 381 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 475.00 | 392 220.00 | 1 202 427.00 | 1 634 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 608.00 | | | 388 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 818.00 | 168 818.00 | | 168 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 078.00 | 613 862.00 | 414 215.00 | 1 028 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 312.00 | 3 313 057.00 | 1 202 427.00 | 4 555 312.00 |