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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 765.00 | 74 722.00 | 36 043.00 | 110 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 369.00 | | 1 346 369.00 | 1 346 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 035.00 | | 758 035.00 | 758 035.00 |
AP Constructions | 209 865.00 | 128 007.00 | 81 859.00 | 209 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 1 830.00 | 8 394.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 468.00 | 607 890.00 | 443 578.00 | 1 051 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BF Prêts | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 957.00 | 812 449.00 | 2 899 507.00 | 3 711 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 626.00 | | 325 626.00 | 325 626.00 |
BZ Autres créances | 762 735.00 | | 762 735.00 | 762 735.00 |
CF Disponibilités | 3 533 333.00 | | 3 533 333.00 | 3 533 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 439.00 | | 4 677 439.00 | 4 677 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 396.00 | 812 449.00 | 7 576 947.00 | 8 389 396.00 |
CU Autres participations | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 310.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 453 918.00 | 171 070.00 | | 453 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 405.00 | 727 588.00 | | 1 550 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 223.00 | 1 605 868.00 | | 2 756 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 846.00 | 1 634 475.00 | | 1 665 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 15 937.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 162.00 | 304 363.00 | | 416 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 072.00 | 941 140.00 | | 987 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 730 052.00 | 1 573 939.00 | | 1 730 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | 84 958.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 724.00 | 4 555 312.00 | | 4 820 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 947.00 | 6 161 180.00 | | 7 576 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 714.00 | 1 242 255.00 | | 1 190 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 862 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 862 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 014.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 675.00 | 221 700.00 | | 737 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 675.00 | 221 700.00 | | 737 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928.00 | 9 596.00 | | 5 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 490.00 | 224 631.00 | | 108 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 419.00 | 234 226.00 | | 114 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 256.00 | -12 526.00 | | 623 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 847.00 | 253 837.00 | | 220 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 369 793.00 | 7 646 926.00 | | 9 369 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 387.00 | 6 919 338.00 | | 7 819 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 405.00 | 727 588.00 | | 1 550 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 329.00 | | 1 014 289.00 | 3 561 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661 659.00 | 209 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 664.00 | 3 711 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 742.00 | 2 215 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 264.00 | 1 286 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 855.00 | | 631 056.00 | 1 595 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 361.00 | | 352 859.00 | 1 124 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 112.00 | | 30 374.00 | 841 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 866.00 | 281 846.00 | 132 265.00 | 662 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 299.00 | 33 166.00 | 11 742.00 | 53 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 567.00 | 248 680.00 | 120 523.00 | 609 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 162.00 | 416 162.00 | | 416 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 072.00 | 987 072.00 | | 987 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 887.00 | 1 733 887.00 | | 1 733 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
UP Prêts | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
UX Autres créances clients | 325 626.00 | 325 626.00 | | 325 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 846.00 | 475 132.00 | 1 176 831.00 | 1 665 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 735.00 | 762 735.00 | | 762 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 344.00 | 1 137 797.00 | 158 546.00 | 1 296 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 724.00 | 3 630 010.00 | 1 176 831.00 | 4 820 724.00 |