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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 453.00 | 103 947.00 | 67 506.00 | 171 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 263.00 | 28 653.00 | 41 610.00 | 70 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 490.00 | 150 199.00 | 111 291.00 | 261 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 081.00 | | 343 081.00 | 343 081.00 |
BZ Autres créances | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 427 205.00 | | 427 205.00 | 427 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 758.00 | | 1 001 758.00 | 1 001 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 248.00 | 150 199.00 | 1 113 049.00 | 1 263 248.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 524.00 | | | 359 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 524 742.00 | | | 524 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 785.00 | | | 285 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 911.00 | | | 174 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 307.00 | | | 588 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 049.00 | | | 1 113 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 076.00 | | | 572 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
FD Production vendue biens | 1 227 855.00 | | 1 227 855.00 | 1 227 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 136.00 | | 1 255 136.00 | 1 255 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 439.00 | | | 1 316 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 412.00 | | | 1 192 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 875.00 | | 51 185.00 | 216 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 261 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 241 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 101.00 | | 51 185.00 | 197 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 932.00 | 19 838.00 | 6 570.00 | 136 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 333.00 | 19 838.00 | 6 570.00 | 119 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 343 081.00 | | | 343 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VC Groupe et associés | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 051.00 | 11 820.00 | 16 231.00 | 28 051.00 |
VI Groupe et associés | 285 785.00 | 285 785.00 | | 285 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VP Divers | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 181.00 | 472 111.00 | 2 070.00 | 474 181.00 |
VW T.V.A. | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 307.00 | 572 076.00 | 16 231.00 | 588 307.00 |