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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 085.00 | 113 915.00 | 59 170.00 | 173 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 263.00 | 38 576.00 | 31 687.00 | 70 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 515.00 | | 98 515.00 | 98 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 638.00 | 170 090.00 | 191 548.00 | 361 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 532.00 | | 429 532.00 | 429 532.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 649 048.00 | | 649 048.00 | 649 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 677.00 | | 1 201 677.00 | 1 201 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 315.00 | 170 090.00 | 1 393 225.00 | 1 563 315.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 483 552.00 | | | 483 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 651 220.00 | | | 651 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 005.00 | | | 326 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 814.00 | | | 246 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 078.00 | | | 152 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 005.00 | | | 742 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 225.00 | | | 1 393 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 083.00 | | | 725 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
FD Production vendue biens | 1 512 645.00 | | 1 512 645.00 | 1 512 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 454.00 | | 1 516 454.00 | 1 516 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 947.00 | | | 1 527 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 104.00 | | | 1 400 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 490.00 | | 110 147.00 | 261 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 361 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 243 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 716.00 | | 11 632.00 | 241 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 98 515.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 199.00 | 29 891.00 | 10 000.00 | 150 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 601.00 | 29 891.00 | 10 000.00 | 132 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 814.00 | 246 814.00 | | 246 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 429 532.00 | | | 429 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 308.00 | 10 456.00 | 5 851.00 | 16 308.00 |
VI Groupe et associés | 326 005.00 | 326 005.00 | | 326 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VP Divers | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 839.00 | 464 254.00 | 100 585.00 | 564 839.00 |
VW T.V.A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 005.00 | 736 154.00 | 5 851.00 | 742 005.00 |