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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 018.00 | 178 148.00 | 99 870.00 | 278 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 793.00 | 62 561.00 | 27 233.00 | 89 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 585.00 | 258 307.00 | 129 278.00 | 387 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 897.00 | 295.00 | 521 602.00 | 521 897.00 |
BZ Autres créances | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 122 777.00 | | 122 777.00 | 122 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 733.00 | 295.00 | 768 438.00 | 768 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 318.00 | 258 602.00 | 897 716.00 | 1 156 318.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 342 112.00 | | | 342 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 464 033.00 | | | 464 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 941.00 | | | 180 941.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 683.00 | | | 433 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 716.00 | | | 897 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 117.00 | | | 412 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 930.00 | | 630.00 | 406 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 975.00 | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 975.00 | 387 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 181.00 | | 630.00 | 367 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 961.00 | 33 346.00 | | 224 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 362.00 | 33 346.00 | | 207 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 521 897.00 | 521 897.00 | | 521 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 653.00 | 20 087.00 | 21 566.00 | 41 653.00 |
VI Groupe et associés | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 381.00 | 576 311.00 | 2 070.00 | 578 381.00 |
VW T.V.A. | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 683.00 | 412 117.00 | 21 566.00 | 433 683.00 |