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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 034.00 | | 3 313 034.00 | 3 313 034.00 |
BZ Autres créances | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 422.00 | | 3 419 422.00 | 3 419 422.00 |
CU Autres participations | 3 313 001.00 | | 3 313 001.00 | 3 313 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 553 171.00 | 2 381 537.00 | | 2 553 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 968.00 | 171 634.00 | | 186 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 139.00 | 2 718 171.00 | | 2 905 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 311.00 | 358 783.00 | | 464 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 284.00 | 697 741.00 | | 514 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 422.00 | 3 415 911.00 | | 3 419 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 803.00 | 169 998.00 | | 205 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 835.00 | -1 636.00 | | 18 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 968.00 | 171 634.00 | | 186 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 034.00 | | | 3 313 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 034.00 | | | 3 313 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VI Groupe et associés | 464 311.00 | | 464 311.00 | 464 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 986.00 | | | 288 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 284.00 | 49 973.00 | 464 311.00 | 514 284.00 |