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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 034.00 | 2 383 479.00 | 929 555.00 | 3 313 034.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 782.00 | 2 383 479.00 | 936 303.00 | 3 319 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | 3 313 001.00 | 2 383 479.00 | 929 522.00 | 3 313 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 740 139.00 | 2 740 139.00 | | 2 740 139.00 |
DH Report à nouveau | -20 889.00 | -9 928.00 | | -20 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395 250.00 | -10 961.00 | | -2 395 250.00 |
DL TOTAL (I) | 489 000.00 | 2 884 250.00 | | 489 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 680.00 | 456 039.00 | | 391 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 572.00 | 52 012.00 | | 50 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 052.00 | 36.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 304.00 | 508 087.00 | | 447 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 303.00 | 3 392 336.00 | | 936 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 357.00 | 52 048.00 | | 232 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 680.00 | | | 391 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 383 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 396 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 764.00 | 1 712.00 | | -7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 840.00 | | | -8 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | 1 713.00 | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 285.00 | 12 674.00 | | 2 395 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395 250.00 | -10 961.00 | | -2 395 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 034.00 | | | 3 313 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 034.00 | | | 3 313 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 383 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 383 479.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 383 479.00 | | |