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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 034.00 | | 3 313 034.00 | 3 313 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 336.00 | | 3 392 336.00 | 3 392 336.00 |
CU Autres participations | 3 313 001.00 | | 3 313 001.00 | 3 313 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 740 139.00 | 2 740 139.00 | | 2 740 139.00 |
DH Report à nouveau | -9 928.00 | | | -9 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 961.00 | -9 928.00 | | -10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 250.00 | 2 895 210.00 | | 2 884 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 039.00 | 434 794.00 | | 456 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | 51 194.00 | | 52 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 087.00 | 486 025.00 | | 508 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 336.00 | 3 381 236.00 | | 3 392 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 048.00 | 98 295.00 | | 52 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713.00 | 2.00 | | 1 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674.00 | 9 930.00 | | 12 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 961.00 | -9 928.00 | | -10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 034.00 | | | 3 313 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 034.00 | | | 3 313 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
UP Prêts | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VI Groupe et associés | 456 039.00 | | 456 039.00 | 456 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 774.00 | 78 741.00 | 33.00 | 78 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 087.00 | 52 048.00 | 456 039.00 | 508 087.00 |