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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 527.00 | 30 439.00 | 14 088.00 | 44 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 13 602.00 | 643.00 | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 489.00 | 119 881.00 | 36 608.00 | 156 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 425.00 | 163 922.00 | 63 503.00 | 227 425.00 |
BT Marchandises | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 267.00 | | 899 267.00 | 899 267.00 |
BZ Autres créances | 949 667.00 | | 949 667.00 | 949 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 772 485.00 | | 772 485.00 | 772 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 676.00 | | 2 648 676.00 | 2 648 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 101.00 | 163 922.00 | 2 712 179.00 | 2 876 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 18 452.00 | 9 051.00 | | 18 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 972.00 | 489 392.00 | | 532 972.00 |
DL TOTAL (I) | 918 823.00 | 865 843.00 | | 918 823.00 |
DP Provisions pour risques | 45 383.00 | 189 783.00 | | 45 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 383.00 | 189 783.00 | | 45 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 771.00 | 27 024.00 | | 17 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 440.00 | 1 218 684.00 | | 810 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 716.00 | 749 115.00 | | 423 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 046.00 | 978 110.00 | | 496 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 973.00 | 2 972 933.00 | | 1 747 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 179.00 | 4 028 560.00 | | 2 712 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 435.00 | 2 955 567.00 | | 1 740 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 919 433.00 | 692 767.00 | 7 612 200.00 | 6 919 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 433.00 | 692 767.00 | 7 612 200.00 | 6 919 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 277 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 387.00 | |
GE Autres charges | | | 415 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 199.00 | 7 472.00 | | 25 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | -54 003.00 | | 3 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 175.00 | 93 356.00 | | 121 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799 861.00 | 7 582 530.00 | | 7 799 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 890.00 | 7 093 138.00 | | 7 266 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 972.00 | 489 392.00 | | 532 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 829.00 | | 18 596.00 | 208 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | 14 495.00 | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 634.00 | | 4 101.00 | 166 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 534.00 | 21 387.00 | | 142 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 621.00 | 818.00 | | 29 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 913.00 | 20 569.00 | | 112 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 783.00 | | 144 400.00 | 189 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 783.00 | | 144 400.00 | 189 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 440.00 | 810 440.00 | | 810 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 545.00 | 320 545.00 | | 320 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 046.00 | 496 046.00 | | 496 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 899 267.00 | | | 899 267.00 |
VB T. V. A. | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
VC Groupe et associés | 757 350.00 | | | 757 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 771.00 | 10 233.00 | 7 538.00 | 17 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
VP Divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 291.00 | 1 868 128.00 | 12 163.00 | 1 880 291.00 |
VW T.V.A. | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 973.00 | 1 740 435.00 | 7 538.00 | 1 747 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | 7 041.00 | | 5 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 027.00 | 355 960.00 | | 495 027.00 |
ST Autres comptes | 160 178.00 | 132 238.00 | | 160 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 933.00 | 106 312.00 | | 108 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 513 068.00 | 5 877 758.00 | | 5 513 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 458.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 154.00 | 15 052.00 | | 14 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 396.00 | 22 093.00 | | 19 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 897.00 | 1 314 383.00 | | 1 154 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 753.00 | 1 244 068.00 | | 560 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 277 207.00 | 6 477 726.00 | | 6 277 207.00 |