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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 527.00 | 35 302.00 | 9 225.00 | 44 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 14 060.00 | 185.00 | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 194.00 | 138 727.00 | 35 467.00 | 174 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 889.00 | 188 088.00 | 65 801.00 | 253 889.00 |
BT Marchandises | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 580.00 | | 2 373 580.00 | 2 373 580.00 |
BZ Autres créances | 426 613.00 | | 426 613.00 | 426 613.00 |
CF Disponibilités | 2 125 562.00 | | 2 125 562.00 | 2 125 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 169.00 | | 4 962 169.00 | 4 962 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 059.00 | 188 088.00 | 5 027 970.00 | 5 216 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 31 452.00 | 18 452.00 | | 31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 511.00 | 532 972.00 | | 859 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 363.00 | 918 823.00 | | 1 258 363.00 |
DP Provisions pour risques | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 723.00 | 17 771.00 | | 7 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 330.00 | 810 440.00 | | 2 704 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 673.00 | 423 716.00 | | 861 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 498.00 | 496 046.00 | | 150 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 224.00 | 1 747 973.00 | | 3 724 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 970.00 | 2 712 179.00 | | 5 027 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 224.00 | 1 740 435.00 | | 3 724 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 132 496.00 | 1 835 421.00 | 7 967 917.00 | 6 132 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 496.00 | 1 835 421.00 | 7 967 917.00 | 6 132 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 167.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 680.00 | 25 199.00 | | 14 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 800.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 800.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 068.00 | 16 000.00 | | 20 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 624.00 | 121 175.00 | | 276 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 840.00 | 7 799 861.00 | | 8 070 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 329.00 | 7 266 890.00 | | 7 211 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 511.00 | 532 972.00 | | 859 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 425.00 | | 36 465.00 | 227 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 253 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | | 26 465.00 | 170 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | 10 000.00 | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 922.00 | 24 167.00 | | 163 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 439.00 | 4 863.00 | | 30 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 483.00 | 19 304.00 | | 133 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 330.00 | 2 704 330.00 | | 2 704 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 842.00 | 375 842.00 | | 375 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 580.00 | | | 2 373 580.00 |
VB T. V. A. | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
VC Groupe et associés | 184 268.00 | | | 184 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VP Divers | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 707.00 | 2 828 544.00 | 12 163.00 | 2 840 707.00 |
VW T.V.A. | 398 403.00 | 398 403.00 | | 398 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 224.00 | 3 724 224.00 | | 3 724 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 5 242.00 | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 724.00 | 495 027.00 | | 556 724.00 |
ST Autres comptes | 140 170.00 | 160 178.00 | | 140 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 992.00 | 108 933.00 | | 110 992.00 |
YT Sous‐traitance | 5 600 307.00 | 5 513 068.00 | | 5 600 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 936.00 | 14 154.00 | | 22 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 328.00 | 19 396.00 | | 28 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 060.00 | 1 154 897.00 | | 823 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 789.00 | 560 753.00 | | 459 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 408 192.00 | 6 277 207.00 | | 6 408 192.00 |