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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
AP Constructions | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 175.00 | 25 005.00 | 170.00 | 25 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 677.00 | 68 527.00 | 2 149.00 | 70 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 122.00 | 103 895.00 | 54 227.00 | 158 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CF Disponibilités | 149 480.00 | | 149 480.00 | 149 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 140.00 | | 333 140.00 | 333 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 262.00 | 103 895.00 | 387 367.00 | 491 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 380.00 | -18 949.00 | | -17 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 675.00 | 1 569.00 | | 17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 50 295.00 | 32 620.00 | | 50 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 956.00 | 43 703.00 | | 33 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 729.00 | 95 138.00 | | 87 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 109.00 | 138 716.00 | | 202 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 794.00 | 11 186.00 | | 11 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 614.00 | 288 743.00 | | 335 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 367.00 | 321 363.00 | | 387 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 658.00 | 194 858.00 | | 261 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 433.00 | | 587 433.00 | 587 433.00 |
FG Production vendue services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 183.00 | | 608 183.00 | 608 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 13 063.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 13 063.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | -13 063.00 | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 667.00 | 566 631.00 | | 612 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 992.00 | 565 062.00 | | 594 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 675.00 | 1 569.00 | | 17 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 541.00 | | 2 373.00 | 169 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 793.00 | 158 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 793.00 | 106 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 633.00 | | 2 373.00 | 117 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 464.00 | 1 148.00 | 12 717.00 | 115 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 464.00 | 1 148.00 | 12 717.00 | 115 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 885.00 | 9 929.00 | 23 956.00 | 33 885.00 |
VI Groupe et associés | 87 729.00 | 37 729.00 | 50 000.00 | 87 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 150.00 | 30 120.00 | 10 030.00 | 40 150.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 614.00 | 261 658.00 | 73 956.00 | 335 614.00 |