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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
AP Constructions | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 535.00 | 70 537.00 | 7 998.00 | 78 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 564.00 | 105 657.00 | 59 907.00 | 165 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BT Marchandises | 147 084.00 | | 147 084.00 | 147 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BZ Autres créances | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CF Disponibilités | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 386.00 | | 361 386.00 | 361 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 950.00 | 105 657.00 | 421 293.00 | 526 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 3 223.00 | | 4 990.00 |
DG Autres réserves | 84 190.00 | 50 627.00 | | 84 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | 35 330.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 140 130.00 | 139 179.00 | | 140 130.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 492.00 | 46 932.00 | | 38 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 670.00 | 196 996.00 | | 212 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 32 220.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 163.00 | 276 155.00 | | 281 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 293.00 | 422 648.00 | | 421 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 282.00 | | 8 496.00 | 161 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 165 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 113 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 374.00 | | 8 496.00 | 109 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 449.00 | 2 423.00 | 4 215.00 | 107 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 449.00 | 2 423.00 | 4 215.00 | 107 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 670.00 | 212 670.00 | | 212 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 163.00 | 281 163.00 | | 281 163.00 |