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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
AP Constructions | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 837.00 | 71 912.00 | 1 925.00 | 73 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 282.00 | 107 449.00 | 53 833.00 | 161 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BT Marchandises | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 814.00 | | 368 814.00 | 368 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 097.00 | 107 449.00 | 422 648.00 | 530 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 2 211.00 | | 3 223.00 |
DG Autres réserves | 50 627.00 | 31 404.00 | | 50 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 330.00 | 20 235.00 | | 35 330.00 |
DL TOTAL (I) | 139 179.00 | 103 849.00 | | 139 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 313.00 | 2 686.00 | | 7 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 313.00 | 2 686.00 | | 7 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 3 572.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 932.00 | 46 602.00 | | 46 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 996.00 | 155 056.00 | | 196 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 220.00 | 12 802.00 | | 32 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 155.00 | 218 032.00 | | 276 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 648.00 | 324 567.00 | | 422 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 208.00 | | 703 208.00 | 703 208.00 |
FG Production vendue services | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 433.00 | | 718 433.00 | 718 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | 90.00 | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | 90.00 | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 698.00 | 145.00 | | -7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 3 587.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 725.00 | 686 589.00 | | 757 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 395.00 | 666 353.00 | | 722 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 330.00 | 20 235.00 | | 35 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 091.00 | 1 358.00 | | 106 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 091.00 | 1 358.00 | | 106 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 686.00 | 7 313.00 | 2 686.00 | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | 7 313.00 | 2 686.00 | 2 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 996.00 | 196 996.00 | | 196 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 155.00 | 276 155.00 | | 276 155.00 |