| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 346.00 | 6 986.00 | 1 360.00 | 8 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 363.00 | 6 986.00 | 2 377.00 | 9 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 758 744.00 | | 758 744.00 | 758 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 935.00 | | 1 080 935.00 | 1 080 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 298.00 | 6 986.00 | 1 083 312.00 | 1 090 298.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 600.00 | 1 136 600.00 | | 1 136 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 250 579.00 | 250 579.00 | | 250 579.00 |
DH Report à nouveau | -584 607.00 | -681 021.00 | | -584 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 460.00 | 96 415.00 | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 834 519.00 | 816 059.00 | | 834 519.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 124.00 | 4 613.00 | | 60 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 232.00 | 113 518.00 | | 27 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 894.00 | 22 017.00 | | 8 894.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 293.00 | 140 791.00 | | 96 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 312.00 | 1 109 351.00 | | 1 083 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 293.00 | 140 791.00 | | 96 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 090.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 204 147.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | 204 147.00 | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 461.00 | 313 968.00 | | 113 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 002.00 | 217 553.00 | | 95 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 460.00 | 96 415.00 | | 18 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 995.00 | 14 388.00 | | 25 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 733.00 | | 19 495.00 | 7 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 865.00 | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 865.00 | 8 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | | 18 678.00 | 7 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 817.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 1 206.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 1 206.00 | | 5 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 757 470.00 | | | 757 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 715.00 | 777 939.00 | 776.00 | 778 715.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |