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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 346.00 | 7 842.00 | 504.00 | 8 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 547.00 | 7 842.00 | 705.00 | 8 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 233 011.00 | | 233 011.00 | 233 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 876 594.00 | | 876 594.00 | 876 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 509.00 | | 1 111 509.00 | 1 111 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 055.00 | 7 842.00 | 1 112 213.00 | 1 120 055.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 600.00 | 1 136 600.00 | | 1 136 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 250 579.00 | 250 579.00 | | 250 579.00 |
DH Report à nouveau | -566 147.00 | -584 607.00 | | -566 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 456.00 | 18 460.00 | | 86 456.00 |
DL TOTAL (I) | 920 975.00 | 834 519.00 | | 920 975.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 152 500.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 152 500.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 60 124.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 27 232.00 | | 28 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | 8 894.00 | | 17 916.00 |
EA Autres dettes | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 239.00 | 96 293.00 | | 81 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 213.00 | 1 083 312.00 | | 1 112 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 239.00 | 96 293.00 | | 81 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 316.00 | 41 000.00 | | 44 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 316.00 | 41 000.00 | | 164 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 12 435.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 926.00 | 17 865.00 | | 29 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 697.00 | 30 300.00 | | 30 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 619.00 | 10 700.00 | | 133 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 519.00 | 113 461.00 | | 256 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 063.00 | 95 002.00 | | 170 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 456.00 | 18 460.00 | | 86 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 148.00 | 25 995.00 | | 7 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 363.00 | | 29 137.00 | 9 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 953.00 | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 137.00 | 8 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | | 29 137.00 | 8 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986.00 | 883.00 | 27.00 | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | 883.00 | 27.00 | 6 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 500.00 | | 42 500.00 | 152 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 500.00 | | 42 500.00 | 152 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VC Groupe et associés | 224 680.00 | | | 224 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 915.00 | 234 915.00 | | 234 915.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |