| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 367.00 | 1 812.00 | 72 555.00 | 74 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 516.00 | 8 425.00 | 1 091.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 583.00 | 10 237.00 | 74 346.00 | 84 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 808 562.00 | | 808 562.00 | 808 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 499.00 | | 400 499.00 | 400 499.00 |
CF Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 253.00 | | 1 238 253.00 | 1 238 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 836.00 | 10 237.00 | 1 312 599.00 | 1 322 836.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 600.00 | 1 136 600.00 | | 1 136 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 250 579.00 | 250 579.00 | | 250 579.00 |
DH Report à nouveau | -479 691.00 | -566 147.00 | | -479 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 389.00 | 86 456.00 | | 134 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 363.00 | 920 975.00 | | 1 055 363.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 110 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 110 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 851.00 | 1 587.00 | | 193 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 28 116.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 094.00 | 17 916.00 | | 46 094.00 |
EA Autres dettes | | 33 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 236.00 | 81 239.00 | | 246 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 599.00 | 1 112 213.00 | | 1 312 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 236.00 | 81 239.00 | | 246 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 002.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 930.00 | 120 000.00 | | 27 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 44 316.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 931.00 | 164 316.00 | | 129 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 29 926.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 30 697.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 930.00 | 133 619.00 | | 126 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 495.00 | 10 505.00 | | 51 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 604.00 | 256 519.00 | | 273 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 215.00 | 170 063.00 | | 139 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 389.00 | 86 456.00 | | 134 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 148.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547.00 | | 76 037.00 | 8 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 84 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | | 75 537.00 | 8 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 500.00 | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842.00 | 2 395.00 | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | 2 395.00 | | 7 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 3 000.00 | 102 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 3 000.00 | 102 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 102 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 742 372.00 | 742 372.00 | | 742 372.00 |
VI Groupe et associés | 193 851.00 | 193 851.00 | | 193 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 930.00 | 827 930.00 | | 827 930.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |