| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 3 887.00 | 27 328.00 | 31 216.00 |
040 Immobilisations financières | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 223.00 | 5 144.00 | 170 078.00 | 175 223.00 |
060 Stock marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
110 Total général Actif | 218 779.00 | 5 144.00 | 213 634.00 | 218 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 175.00 | 151 500.00 | | 154 175.00 |
230 Autres produits | 6 294.00 | 5 645.00 | | 6 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 949.00 | 157 145.00 | | 163 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 33 558.00 | 24 674.00 | | 33 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 8 275.00 | | 6 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 662.00 | 83 165.00 | | 66 662.00 |
252 Charges sociales | 31 265.00 | 36 237.00 | | 31 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 657.00 | 3 539.00 | | 3 657.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 062.00 | 155 891.00 | | 144 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 887.00 | 1 254.00 | | 19 887.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 530.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 475.00 | 726.00 | | 13 475.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 913.00 | | | 1 913.00 |