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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 2 624.00 | 1 262.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | 3 152.00 | 271.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 617.00 | 7 034.00 | 144 584.00 | 151 617.00 |
BT Marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BZ Autres créances | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 103.00 | 7 034.00 | 206 069.00 | 213 103.00 |
CU Autres participations | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 808.00 | 75 007.00 | | 90 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | 15 801.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 102 927.00 | 99 058.00 | | 102 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 866.00 | 36 442.00 | | 20 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 1 142.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 178.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 284.00 | 24 728.00 | | 30 284.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 5 212.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 142.00 | 110 799.00 | | 103 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 069.00 | 209 857.00 | | 206 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 162.00 | 90 922.00 | | 99 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 062.00 | 151 617.00 | | 27 062.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 257.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 062.00 | 7 310.00 | | 27 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 699.00 | 1 528.00 | 12 193.00 | 17 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 1 528.00 | 12 193.00 | 16 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VC Groupe et associés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 877.00 | 15 897.00 | 3 980.00 | 19 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 046.00 | 62 066.00 | 3 980.00 | 66 046.00 |