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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 805.00 | 141 005.00 | 7 800.00 | 148 805.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 431.00 | 141 005.00 | 49 426.00 | 190 431.00 |
CU Autres participations | 143 050.00 | 135 250.00 | 7 800.00 | 143 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 407.00 | 104 305.00 | | 83 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 831.00 | -20 898.00 | | -124 831.00 |
DL TOTAL (I) | -33 174.00 | 91 657.00 | | -33 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | 558.00 | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 086.00 | 37 096.00 | | 37 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 1 610.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | 58 996.00 | | 30 027.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | 20 020.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 600.00 | 119 379.00 | | 82 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 426.00 | 211 036.00 | | 49 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 805.00 | | | 148 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 322.00 | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 322.00 | | 4 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |