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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 685.00 | 14 219.00 | 36 466.00 | 50 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 100.00 | 15 434.00 | 43 666.00 | 59 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 992.00 | | 177 992.00 | 177 992.00 |
BZ Autres créances | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CF Disponibilités | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 185.00 | | 456 185.00 | 456 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 285.00 | 15 434.00 | 499 850.00 | 515 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 077.00 | 111 775.00 | | 133 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 630.00 | 21 302.00 | | 38 630.00 |
DL TOTAL (I) | 180 507.00 | 141 877.00 | | 180 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 056.00 | 66 126.00 | | 184 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 719.00 | 95 342.00 | | 115 719.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 3 547.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 343.00 | 165 014.00 | | 319 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 850.00 | 306 892.00 | | 499 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 336.00 | 165 014.00 | | 313 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 802.00 | | 1 052 802.00 | 1 052 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 802.00 | | 1 052 802.00 | 1 052 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | 3 200.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 989.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 989.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | -989.00 | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 1 066.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 463.00 | 609 866.00 | | 1 060 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 833.00 | 588 563.00 | | 1 021 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 630.00 | 21 302.00 | | 38 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683.00 | 41 417.00 | | 17 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | 40 217.00 | | 10 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 1 200.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 7 185.00 | | 8 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | 7 184.00 | | 7 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 056.00 | 184 056.00 | | 184 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 992.00 | | | 177 992.00 |
VB T. V. A. | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VC Groupe et associés | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 100.00 | 6 092.00 | 6 008.00 | 12 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 603.00 | 245 403.00 | 7 200.00 | 252 603.00 |
VW T.V.A. | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 343.00 | 313 336.00 | 6 008.00 | 319 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 025.00 | 10 413.00 | | 9 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 149.00 | 8 324.00 | | 14 149.00 |
ST Autres comptes | 55 246.00 | 38 217.00 | | 55 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 910.00 | 38 273.00 | | 27 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | 8 400.00 | | 3 818.00 |
YT Sous‐traitance | 519 828.00 | 137 117.00 | | 519 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 222.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 508.00 | 11 635.00 | | 10 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 103.00 | 119 912.00 | | 209 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 246.00 | 40 464.00 | | 117 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 133.00 | 221 931.00 | | 617 133.00 |