| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 53.00 | 1 479.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 043.00 | 26 182.00 | 25 862.00 | 52 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 690.00 | 27 450.00 | 34 241.00 | 61 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 307.00 | | 312 307.00 | 312 307.00 |
BZ Autres créances | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
CF Disponibilités | 230 206.00 | | 230 206.00 | 230 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 338.00 | | 634 338.00 | 634 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 028.00 | 27 450.00 | 668 578.00 | 696 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 707.00 | 133 077.00 | | 156 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 38 630.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 208 957.00 | 180 507.00 | | 208 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 092.00 | 12 100.00 | | 6 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 044.00 | 184 056.00 | | 269 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 087.00 | 115 719.00 | | 164 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 7 468.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 621.00 | 319 343.00 | | 459 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 578.00 | 499 850.00 | | 668 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 313.00 | 313 336.00 | | 446 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 287.00 | | 1 278 287.00 | 1 278 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 287.00 | | 1 278 287.00 | 1 278 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | 233.00 | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 154.00 | 3 201.00 | | 33 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 271.00 | 3 201.00 | | 60 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 703.00 | 90.00 | | 30 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 568.00 | 3 111.00 | | 29 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 742.00 | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 542.00 | 1 060 463.00 | | 1 347 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 092.00 | 1 021 833.00 | | 1 304 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 450.00 | 38 630.00 | | 43 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 582.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 434.00 | 12 405.00 | 390.00 | 15 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 12 405.00 | 390.00 | 14 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 044.00 | 255 736.00 | 13 308.00 | 269 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 312 307.00 | | | 312 307.00 |
VB T. V. A. | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
VC Groupe et associés | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 912.00 | 396 669.00 | 11 243.00 | 407 912.00 |
VW T.V.A. | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 621.00 | 446 313.00 | 13 308.00 | 459 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 151.00 | 9 025.00 | | 9 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 917.00 | 14 149.00 | | 117 917.00 |
ST Autres comptes | 63 031.00 | 55 246.00 | | 63 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 220.00 | 27 910.00 | | 17 220.00 |
YT Sous‐traitance | 611 845.00 | 519 828.00 | | 611 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 483.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 967.00 | 10 508.00 | | 10 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 939.00 | 194 584.00 | | 251 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 882.00 | 96 496.00 | | 146 882.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 014.00 | 617 133.00 | | 810 014.00 |