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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 360.00 | 1 172.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 792.00 | 36 987.00 | 24 805.00 | 61 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 489.00 | 38 562.00 | 32 927.00 | 71 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
BZ Autres créances | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
CF Disponibilités | 172 722.00 | | 172 722.00 | 172 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 028.00 | | 449 028.00 | 449 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 517.00 | 38 562.00 | 481 955.00 | 520 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 157.00 | 156 707.00 | | 200 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 495.00 | 43 450.00 | | 32 495.00 |
DL TOTAL (I) | 241 452.00 | 208 957.00 | | 241 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 160.00 | 269 044.00 | | 139 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 751.00 | 164 087.00 | | 95 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 503.00 | 459 621.00 | | 240 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 955.00 | 668 578.00 | | 481 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 503.00 | 440 221.00 | | 240 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 890.00 | | 1 012 890.00 | 1 012 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 890.00 | | 1 012 890.00 | 1 012 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 308.00 | 33 154.00 | | 13 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 308.00 | 60 271.00 | | 13 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 30 703.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 944.00 | 29 568.00 | | 12 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 3 801.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 156.00 | 1 347 542.00 | | 1 027 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 661.00 | 1 304 092.00 | | 994 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 495.00 | 43 450.00 | | 32 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 690.00 | | 9 848.00 | 61 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 71 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | 9 748.00 | 53 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 100.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 450.00 | 11 928.00 | 816.00 | 27 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 235.00 | 11 928.00 | 816.00 | 26 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 50.00 | 6 900.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 145 138.00 | 145 138.00 | | 145 138.00 |
VB T. V. A. | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VC Groupe et associés | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 256.00 | 276 356.00 | 6 900.00 | 283 256.00 |
VW T.V.A. | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 310.00 | 240 310.00 | | 240 310.00 |