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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 190.00 | 31.00 | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 1 534.00 | 2 492.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 346.00 | 1 725.00 | 592 622.00 | 594 346.00 |
BT Marchandises | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 368.00 | 1 725.00 | 670 643.00 | 672 368.00 |
CU Autres participations | 589 340.00 | 1.00 | 589 339.00 | 589 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 405.00 | | | 331 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
DL TOTAL (I) | 410 030.00 | | | 410 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 781.00 | | | 177 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
EA Autres dettes | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 643.00 | | | 670 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 106.00 | | | 285 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 481.00 | | | 217 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 545.00 | | 2 801.00 | 591 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | 2 790.00 | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 088.00 | | 11.00 | 590 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 1 011.00 | | 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 22.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 989.00 | | 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VI Groupe et associés | 177 781.00 | 177 781.00 | | 177 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 464.00 | 57 704.00 | 760.00 | 58 464.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 613.00 | 260 613.00 | | 260 613.00 |