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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 212.00 | 9.00 | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 363.00 | 4 072.00 | 6 291.00 | 10 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 695.00 | 4 285.00 | 596 410.00 | 600 695.00 |
BT Marchandises | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BZ Autres créances | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 502.00 | | 171 502.00 | 171 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 197.00 | 4 285.00 | 767 911.00 | 772 197.00 |
CU Autres participations | 589 340.00 | 1.00 | 589 339.00 | 589 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 030.00 | | | 249 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 573.00 | | | 228 573.00 |
DL TOTAL (I) | 488 603.00 | | | 488 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 877.00 | | | 231 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 308.00 | | | 279 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 911.00 | | | 767 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 308.00 | | | 279 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 151.00 | | 194 151.00 | 194 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 151.00 | | 194 151.00 | 194 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 609.00 | | | 450 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 036.00 | | | 222 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 573.00 | | | 228 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 346.00 | 6 349.00 | | 594 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 6 338.00 | | 4 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 100.00 | 11.00 | | 590 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 2 561.00 | | 1 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 22.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 2 539.00 | | 1 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
VI Groupe et associés | 231 877.00 | 231 877.00 | | 231 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 014.00 | 147 242.00 | 771.00 | 148 014.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 308.00 | 279 308.00 | | 279 308.00 |